Πλοήγηση Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Value – at – Risk (VaR)"
Αποτελέσματα 2-2 από 2
-
Μέτρηση κινδύνου για αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου, στο τραπεζικό σύστημα και στην μέτρηση του μέσω της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η VaR είναι μια τεχνική μέθοδος που δίνει στον ενδιαφερόμενο ένα αριθμό σε μορφή ...