Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών"
Αποτελέσματα 1-3 από 3
-
Η προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)Στη παρούσα εργασία εξετάζουμε τη προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών σε 11 ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζουμε παλινδρομικές προβλέψεις και ελέγχουμε στατιστικά τη προβλεπτική ... -
Μελέτη της διαχρονικής συμπεριφοράς του risk premium στις μετοχικές αγορές
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), δηλαδή την απόδοση που έχουν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία πέρα από την απόδοση χωρίς κίνδυνο, και διερευνά εμπειρικά τη συμπεριφορά του σε σχέση με ... -
Το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνεία
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)Η θεωρία της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων ("Uncovered Interest Parity") αποτελεί ένα σημαντικότατο δομικό στοιχείο για τη μακροοικονομική ανάλυση των ανοικτών οικονομιών. Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία συνδέει την ...