Αναζήτηση
Αποτελέσματα 361-370 από 387
Φερεγγυότητα ΙΙ στην ασφάλιση ζωής : ανάλυση βιομετρικού κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
Η παρούσα Διατριβή έχει ως στόχο να παρουσιάσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο ονομάζεται, Solvency II. Η μελέτη επικεντρώνεται στη φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών ...
Συσταδοποίηση ροών σύνθετων δεδομένων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
Η συσταδοποίηση ροών δεδομένων (data stream clustering) αποτελεί μία ερευνητική περιοχή η οποία συνεχώς αναπτύσσεται μέσα από διάφορες πτυχές (Εξόρυξη Μεγάλου Όγκου δεδομένων- Big Data, αλγόριθμοι ομαδοποίησης, αλγόριθμοι ...
Ιδιότητες και προσεγγίσεις για μείξεις και συνελίξεις γάμμα κατανομών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
Ο αναλογισμός αποτελεί μια επιστήμη και έναν κλάδο των εφαρμοσμένων και χρηματοοικονομικών μαθηματικών ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ραγδαία στον τομέα της ασφάλισης. Συγκεκριμένα η θεωρία χρεοκοπίας, ως ένας ...
Προσεγγίσεις κατανομών πιθανότητας από μία μείξη εκθετικών κατανομών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
Στην αναλογιστική επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία χρεοκοπίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας (η εύρεση της πιθανότητας, το πλεόνασμα που διαθέτει μία εταιρεία, να πάρει ...
Εκθετικές ανισότητες για πιθανότητες χρεοκοπίας διαδικασιών κινδύνου με όρο διάχυσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
Το κλασσικό μοντέλο της Θεωρίας συλλογικών κινδύνων έχει επεκταθεί από τον Gerber
με την πρόσθεση μιας διαδικασίας διάχυσης στη σύνθετη διαδικασία Poisson. Η μελέτη αυτού του μοντέλου έγινε αρχικά από τους Dufresne & ...
Ταξινόμηση ουρών συναρτήσεων κατανομών πιθανότητας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07-09)
Μεθοδολογίες εισάγονται για τον έλεγχο υπόθεσης σε σχέση με τη βαρύτητα της ουράς κατανομής βασισμένες στα αποτελέσματα του Rojo (1996). Χρησιμοποιείται η ασυμπτωτική συμπεριφορά της διαφοράς ακραίων τιμών και τα τεστ ...
Προσεγγίσεις κατανομών Pareto από συνδυασμούς εκθετικών, κατανομών με εφαρμογές στην θεωρία κινδύνων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09-09)
Στην Αναλογιστική επιστήμη για την εκτίμηση των κινδύνων σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς τομείς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατανομές με βαριά ουρά. Μια από τις ευρέως γνωστές κατανομές που διαθέτουν βαριά ...
Διαχείριση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων ζωής
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο τους. Στο χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας υπάρχει το παθητικό που αποτελείται από ασφαλιστήρια ζωής και ...
Διαγράμματα ελέγχου Shewhart και κανόνας ροών r/m
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
Το διάγραμμα ελέγχου τύπου Shewhart είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου
στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας, εξ’ αιτίας της απλότητάς του και της ικανότητάς του να
εντοπίζει εγκαίρως μεγάλες μεταβολές/μετατοπίσεις ...
Transition matrices in credit risk
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-17)