Tracking error variance
| dc.contributor.author | Αναστασίου, Ρωσσέτος | |
| dc.date.accessioned | 2008-10-24T05:32:14Z | |
| dc.date.available | 2008-10-24T05:32:14Z | |
| dc.date.issued | 2008-10-24T05:32:14Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2741 | |
| dc.description.abstract | Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να πλαισιώσει την αξιολόγηση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μέσω του tracking error variance. Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί το tracking error και να μελετηθούν οι ιδιότητες του, αναλύονται ορισμένα μοντέλα προσέγγισης του tracking error variance και στη συνέχεια γίνεται πρακτική εφαρμογή αυτών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο για την πρακτική εφαρμογή, ωστόσο στην παρούσα εργασία αναλύονται 28 μετοχικά εσωτερικού αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καταλήγουν να αξιολογούνται μέσω του κριτηρίου tracking error variance. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Αμοιβαία κεφάλαια | |
| dc.subject | Error analysis (Mathematics) -- Econometric models | |
| dc.title | Tracking error variance | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2741 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.042 ANA |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές