dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
dc.contributor.author | Δαμουλάκη, Παναγιούλα - Φιλίππα | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T14:24:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T14:24:55Z | |
dc.date.issued | 2021-06-08 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13507 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/930 | |
dc.description.abstract | Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) σε μετοχές του τραπεζικού κλάδου, ενός κλάδου που απεικονίζει την πορεία κάθε οικονομίας. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο μελετήθηκε το τραπεζικό σύστημα, η σημασία που έχει στην οικονομία, τα είδη των τραπεζών, πραγματοποιήθηκε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών τραπεζών και στις σημαντικότερες τράπεζες των εξεταζόμενων χωρών. Στην συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο μελετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου, ο ρόλος και η ιστορία του και πραγματοποιήθηκε αναφορά στο χρηματιστήριο κάθε εξεταζόμενης χώρας. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM). Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκε η θεωρία χαρτοφυλακίου που αποτελεί βάση του μοντέλου, το μοντέλο αυτό καθαυτό, αλλά και ο συντελεστής beta. Κλείνοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο, έλαβε χώρα η ανάλυση των μετοχών των επιλεχθέντων τραπεζών και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν. | el |
dc.format.extent | 131 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Μελέτη συμπεριφοράς αποδόσεων μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών | el |
dc.title.alternative | Study of the behavior of stock returns for european banks | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.description.abstractEN | In the context of this thesis, it was attempted to be applied the capital asset pricing model (CAPM) into equities of the bank sector, a sector that reflects the course of each economy. More specifically, in the first chapter the banking system was studied, it’s importance in the eonomy, the types of the banks, a reference was made to the European System of Central Banksand to the most important banks of the examined countries. Then, in the second chapter, the mode of operation of the stock exchange, it’s role and history were studied, and a reference was made to the stock exchange of each examined country. In the third chapter of the work the capital asset pricing model (CAPM) was presented. In more detail, the portfolio theory that is the basis of the model was presented, the model itself and the beta factor. Finally, in the last chapter, took place the analysis of the stocks of the selected banks as well as the conclusions that have been extracted. | el |
dc.contributor.master | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) | el |
dc.subject.keyword | Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων CAPM | el |
dc.subject.keyword | Χρηματιστηριακοί δείκτες | el |
dc.subject.keyword | Χρηματιστήριο | el |
dc.subject.keyword | Κεφαλαιαγορά | el |
dc.subject.keyword | Τραπεζικός κλάδος | el |
dc.subject.keyword | Συντελεστής beta | el |
dc.subject.keyword | Απόδοση μετοχών | el |
dc.subject.keyword | Stock market | el |
dc.subject.keyword | Stock indices | el |
dc.subject.keyword | Shareholder return | el |
dc.date.defense | 2021-06-08 | |