Μελέτη κινδύνου σε αποδόσεις μετοχών για επιλεγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών
| dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Ζωγραφάκης, Ευάγγελος | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T12:20:40Z | |
| dc.date.available | 2022-11-04T12:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14775 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2197 | |
| dc.description.abstract | Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εφαρμόστηκε το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM) σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών τηλεπικοινωνίας της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν έξι διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, τρείς βόρειες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία) και τρείς νότιες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) και επιλέχθηκε η κορυφαία εταιρία τηλεπικοινωνιών της κάθε μίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκε η λειτουργία καθώς και βασικές έννοιες του χρηματιστηρίου, ενώ ακολούθησε ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και για κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες ξεχωριστά. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην πορεία και την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών μέσα στα χρόνια, ενώ στην συνέχεια, αναλύεται η σημαντικότητα του κλάδου στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις οικονομίες των εξεταζόμενων χωρών. Επιπλέον γίνεται αναφορά στον ρόλο που διαδραμάτισε ο κλάδος την περίοδο του κορονοϊού, καθώς και το κατά πόσο βοήθησε στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των προβλημάτων που αυτή δημιουργούσε στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, η οποία αποτελεί την βάση του μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM), που αναλύεται στην συνέχεια. Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την ανάλυση των μετοχών των επιλεγμένων εταιριών και την εφαρμογή του μοντέλου CAPM, για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, όπου η μία αναφέρεται σε χρόνο πριν την εμφάνιση του COVID-19, ενώ η άλλη κατά την διάρκεια της πανδημίας. Οι χρονικές περίοδοι επιλέχθηκαν με σκοπό να γίνει εμφανές το κατά πόσο επηρεάστηκε ο κλάδος από τις επιπτώσεις της πανδημίας. | el |
| dc.format.extent | 109 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Μελέτη κινδύνου σε αποδόσεις μετοχών για επιλεγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.title.alternative | Risk analysis in stock returns for selected european telecommunication companies | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
| dc.description.abstractEN | In the context of the present thesis, the Capital Asset Pricing Model was applied on stocks of selected European telecommunication companies. In specific, 6 different European countries were studied, three northern (Belgium, France, Germany) and three southern (Greece, Spain, Portugal) and the most powerful (telecommunication) company was chosen out of each country. In the first chapter, the function and the as basic concepts of stock exchange are analyzed, followed by a historical recap of its evolution on a global scale as well as individually on each country. The second chapter treats the trajectory and growth of telecommunications over the years and the importance of the industry in the global economy as well as the individual local economy of the studied countries. Furthermore, the thesis touches on the role the industry played during the pandemic, including its part in dealing with the health crisis and the problems it created for the everyday life of people. In the last chapter, is presented Markowitz’s portfolio theory, being the base of CAPM which is analyzed next. The current thesis is concluding with the stock analysis of the selected companied and the application of CAPM in two different time periods, before and during the Covid-19 outbreak respectively. The timelines were chosen in order to show how the degree in which the industry was affected by the pandemic. | el |
| dc.contributor.master | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματιστήριο | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματιστηριακοί δείκτες | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Απόδοση μετοχών | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων | el |
| dc.subject.keyword | Εταιρίες τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.subject.keyword | Κλάδος τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.date.defense | 2022-09-07 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα